3.1.2 Wijzigingen reserves
Reserves | Begroting voor VJR | Wijziging | Begroting na VJR | |
|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 | N/V | 2022 | |
Stortingen reserves | 13.874 | 1.567 | N | 15.442 |
Onttrekkingen reserves | -526 | -7.953 | V | -8.479 |
Totaal reserves | 13.349 | -6.386 | V | 6.963 |
Bedragen x 1.000 euro | ||||
Reserves | Taakveld | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STORTINGEN RESERVES | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
A. Programmamiddelen 2022 | 0.10 | 1.096 | N | ||||||
B. Ontwikkelstrategie XL Businesspark 2 | 0.10 | 80 | N | ||||||
C. Sportakkoord 2022 | 0.10 | 40 | N | ||||||
D. Klimaatmaatregelen subsidie 2022-2030 | 0.10 | 100 | N | ||||||
E. Afkoopregeling grondwaterverontreiniging | 0.10 | 251 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties stortingen reserves | 1.567 | N | |||||||
ONTTREKKINGEN RESERVES | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
A. Programmamiddelen 2022 | 0.10 | -1.346 | V | ||||||
B. Ontwikkelstrategie XL Businesspark 2 | 0.10 | -80 | V | ||||||
C. Sportakkoord 2022 | 0.10 | -40 | V | ||||||
D. Klimaatmaatregelen subsidie 2022-2030 | 0.10 | -100 | V | ||||||
E. Afkoopregeling grondwaterverontreiniging | 0.10 | -251 | V | ||||||
F. Revitalisering bedrijventerrein | 0.10 | -100 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
G. Afrekening 2021 beschermd wonen | 0.10 | -6.036 | V | ||||||
Totaal mutaties onttrekkingen reserves | -7.953 | V | |||||||
Wijziging saldo reserves | -6.386 | V | |||||||
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
A. Programmamiddelen 2022
In de begroting 2022 zijn er middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de programma's Omgevingswet, Nieuwstraatkwartier, Binnenstad, Veiligheid en Duurzaamheid. Voor de inzet van deze middelen zijn meerjarige incidentele projecten ingesteld. Hiertoe wordt in 2022 1,096 miljoen euro gedoteerd en 1,346 miljoen euro onttrokken aan de reserve overlopende werken.
B. Ontwikkelstrategie XL Businesspark 2
In de perspectiefnota 2021 (RAAD-6655 ) is voor 2022 een bedrag van € 80.000 beschikbaar gesteld voor ontwikkelstrategie XL Businesspark 2. Dit wordt via de reserve overlopende werken toegevoegd aan het project.
C. Sportakkoord 2022
Voor de uitvoering van een lokaal sportakkoord heeft het Rijk voor 2022 40.000 euro beschikbaar gesteld. Dit wordt toegevoegd aan het meerjarig project.
D. Klimaatmaatregelen subsidie 2022-2030
De gemeente Almelo heeft een subsidieregeling klimaatmaatregelen Almelo ingesteld. Dit is een onderdeel van de Almelose Klimaatadaptatiestrategie die in juni 2021 door de raad is vastgesteld. Inwoners, scholen, bedrijven en corporaties kunnen subsidie aanvragen om maatregelen op eigen terrein te treffen om te helpen om Almelo klimaatrobuuster te maken. Tot en met 2030 is er jaarlijks 100.000 euro beschikbaar, inclusief een budget om jaarlijks acties of campagnes uit te voeren om de regeling onder de aandacht te houden. De subsidie kan vanaf 1 april 2022 via de website van de gemeente aangevraagd worden.
E. Afkoopregeling grondwaterverontreiniging
Het college heeft besloten om een grondwaterverontreiniging gebiedsgericht te saneren. De overeengekomen afkoopsom wordt gestort in de reserve gebiedsgerichte aanpak.
F. Revitalisering bedrijventerrein
Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 is 100.000 euro gestort in de reserve overlopende werken. Dit ter uitvoering van de projecten in het kader van programma Economie & Participatie. Het budget wordt onttrokken uit de reserve, toegevoegd aan het programma en zal worden ingezet voor revitalisering van bedrijventerreinen (RAAD-6640 ).
Diverse bijstellingen
G. Afrekening 2021 beschermd wonen
Voor het beschermd wonen is Almelo de centrumgemeente. De uitgaven en (rijks-) inkomsten lopen via onze gemeente. Na afloop van het jaar vindt een eindafrekening plaats. Het saldo van uitgaven en inkomsten wordt verdeeld tussen Almelo en de vijf andere regiogemeenten. Hiertoe wordt over 2021 een bedrag van 6,04 miljoen euro onttrokken uit de bestemmingsreserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen (mo en bw). Hiervan wordt 3,18 miljoen euro uitbetaald aan de andere gemeenten. Het verschil van 2,85 miljoen euro betreft de voordelige eindafrekening voor het aandeel van de gemeente Almelo